수학, 통계, 프로그래밍 없이, 구글 Colab과 핀터스텔라 라이브러리 만으로 가능한 미국주식 가치투자를 배워보세요.
유명한 투자 대가들의 전략들이 어떻게 만들어졌고, 활용되고 있는지 배웁니다. 이를 통해 당신만의 유일한 퀀트 머신을 만들 수 있습니다.
다양한 투자 전략을 여러 종목과 여러 상황에서 테스트합니다. 이를 통해 자신의 성향에 어울리는 투자 모델을 찾습니다.
국내 주식과의 차이가 존재하는 미국 주식을 시작하기 막막했던 당신을 위해 보다 쉽고 재밌게 투자를 할 수 있는 방법을 알려드립니다. 원클릭으로 미국 주식 관련 데이터를 얻을 수 있습니다. 퀀트 머신으로 가치평가에 필요한 지표를 구하기가 훨씬 쉬워집니다.
핀터스텔라 라이브러리
핀터스텔라 라이브러리를 통해 미국 상장사들의 재무제표를 한 번에 불러올 수 있는 방법을 배웁니다.
퀀트 대가들의 전략
RSI, Envelope 볼린저밴드, 스토캐스틱 등 유명한 퀀트 전략들을 분석하여 나만의 투자 전략을 만들기 위한 아이디어를 얻습니다.
데이터 수집 및 지표 분석
퀀트 머신을 이용해 투자에 필요한 PER, PBR, ROA, RIM 등의 지표를 분석하고, 가치주와 우량주를 찾는 방법을 배웁니다.
프로그래밍, 복잡한 수학 공부 모두 필요 없습니다. 퀀트머신 패키지를 사용하기 때문에 프로그래밍을 몰라도 가능합니다. 고등학교 수준의 수학 지식만 있으면 할 수 있습니다. 실습을 위해 인터넷에서 무료로 이용할 수 있는 구글 콜랩(Colab)을 이용합니다. 개발 환경 세팅과 같은 복잡한 사전 준비 없이 바로 실습에 들어갑니다. 프로그래밍을 배워보려다 개발환경 세팅부터 애를 먹어 포기하셨던 분이라도 아무 부담 없이 시작할 수 있습니다.
성장세가 지속되고 있는 미국의 주식을 대상으로 진행합니다. 미국 상장사의 재무제표를 비교 분석하며 나만의 퀀트 전략을 만들 수 있습니다. 주식과 더불어 코인도 함께 다룹니다.
핀터스텔라 라이브러리를 이용해 코드 한 줄로 야후 등 미국 투자정보 사이트가 제공하는 최신 주가 데이터나 재무데이터를 불러올 수 있습니다. 사용자는 데이터 수집 등의 복잡한 과정에 신경쓰지 않고 투자 모델에만 집중할 수 있습니다.
본업으로 인해 주식 분석에 많은 시간을 쏟기 어려운 부업 투자자
미국주식 가치투자는 하고 싶지만 영어에 부담을 느끼는 서학개미
코딩이나 수학으로 하는 퀀트가 부담스러운 개인투자자
대한민국 금융투자업계에서 오래 일하며, 구조화상품을 주로 다루던 퀀트 출신 서학개미 입니다. 미국 증시에 깃발을 꼽는 슈퍼 서학개미가 되기를 꿈꾸고 있습니다.
퀀트투자를 소개하는 유튜브나 책, 강의는 많습니다. 이런 채널을 통해 퀀트투자에 관심을 갖게 된 사람이라면 나도 퀀트투자 하고싶다는 생각을 하셨을 것입니다. 하지만 실제로 퀀트투자를 하기는 쉽지 않습니다. 내가 분석하고 싶은 주식 분석에 필요한 데이터를 어디서 어떻게 구해올지를 아는 것부터 시작해야 하기 때문이죠. 미국 주식으로 시작하는 슬기로운 퀀트투자는 이런 분들을 위해 태어났습니다. 널리 알려진 투자 전략을 내 컴퓨터에서 직접 만들어가며 퀀트투자를 실제로 어떻게 할 수 있는지 알려줍니다. 이 강의는 책의 내용을 고스란히 수업으로 녹아냅니다.
수업에서 다룬 내용은 미국 주식 투자에 바로 이용할 수 있습니다. 수업을 통해 자신의 투자 스타일에 맞는 투자 전략을 찾아냈다면 실제 주식투자에 이용해 보시기 바랍니다. 단, 충분한 백테스팅과 페이퍼트레이딩으로 전략을 검증하는 것을 잊지 마세요.
이 수업은 미국 주식에 투자하는 서학개미를 위한 퀀트투자 입문 수업 입니다. 선물, 옵션과 같은 파생상품은 수업 난이도 때문에 다루지 않습니다. 금융투자업계에 뛰어들 전문가들이 알아야 할 어려운 개념도 배제합니다. 고등학교 수준의 지식만으로 충분히 이해할 수 있을만한 내용만 다루고 있으니, 미국주식이 익숙하지 않으신 분, 퀀트투자가 처음이신 분이라도 아무 부담 느끼지 말고 시작해보시기 바랍니다. 파생상품이나 리스크관리 같은 깊숙한 내용이 궁금한 분, 금융투자 전문가 수준의 지식을 원하는 분은 이 수업 말고 금융공학 강의를 찾아보세요.
SECTION 1. 일단 해보자
1-1. 퀀트머신 준비
1-2. 백테스팅 따라하기
1-3. 백테스팅 결과 읽기
SECTION 2. 단기투자의 기술
2-1. 차트 읽기
2-2. 이동평균선을 이용한 추세 읽기, MACD
2-3. 모멘텀 VS 평균회귀
2-4. 주가 상승 각도를 나타내는 RSI
2-5. 쉬운 게 최고, Envelope
2-6. 전통의 단타 전략, 볼린저 밴드
2-7. 변호사가 유행시킨 스토캐스틱
SECTION 3. 가치주를 찾는 기술
3-1. 가치주와 재무제표
3-2. 이익대비 저평가 종목, PER
3-3. 저 PER 주 투자전략 백테스팅
3-4. 장부가치 대비 저평가 종목, PBR
3-5. 저 PBR 주 투자전략 백테스팅
3-6. 매출 대비 저평가 종목, PSR
3-7. 저 PSR 주 투자전략 백테스팅
3-8. 현금흐름 대비 저평가 종목, PCR
3-9. 저 PCR 주 투자전략 백테스팅
3-10. 가치지표 결합하기
3-11. 가치투자 4대장 콤보
3-12. 안전마진이 있는 NCAV 투자법
3-13. 가치주를 찾는 기술 정리
SECTION 4. 우량주를 찾는 기술
4-1. 투자 효율이 좋은 기업, ROA & ROE
4-2. ROA와 ROE를 이용한 투자전략 백테스팅
4-3. 회계사가 유행시킨 RIM
4-4. RIM을 이용한 투자전략 백테스팅
4-5. 영업효율이 좋은 기업, GP/A
4-6. GP/A를 이용한 투자전략 백테스팅
4-7. 존버할 수 있는 기업, 안정성 지표
4-8. 안정성 지표를 이용한 투자전략 백테스팅
4-9. 쑥쑥 자라는 기업, 성장률 지표
4-10. 성장률 지표를 이용한 투자전략 백테스팅
4-11. 부지런한 기업, 회전율 지표
4-12. 회전율 지표를 이용한 투자전략 백테스팅
4-13. 해자가 있는 기업, 이익률 지표
4-14. 이익률 지표를 이용한 투자전략 백테스팅
4-15. 주식으로 월세 만들기, 배당주 투자
4-16. 배당수익률을 이용한 투자전략 백테스팅
4-17. 지분가치가 훼손되는 주식
4-18. 우량주를 찾는 기술 정리
SECTION 5. 전략을 합성하는 기술
5-1. 그린블란트의 마법공식
5-2. 그린블란트의 마법공식 백테스팅
5-3. 피오트로스키의 F스코어
5-4. 피오트로스키의 F스코어 실습 (1)
5-5. 피오트로스키의 F스코어 실습(2)
5-6. 전략 실행을 위한 필수 조건, 유동성
5-7. 세상에 없던 나만의 투자 전략 만들기
SECTION 6. 미국주식 퀀트투자 총정리
6-1. 퀀트투자 시작하기
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