주식강의, 트레이딩
  • 파이낸스
  • 초급, 중급

연 수익률 100% 개인 투자자가 전수하는 시스템 트레이딩 : 해외선물 수익실현까지

리스크 관리 전략, 포지션 사이징, 주식 투자의 기본 개념부터 시스템 트레이딩을 통한 수익 실현까지 전 과정을 다룹니다.

3기
강의 일정
25.03.08 ~ 25.03.29 (총 4회) 매주 토요일 14:00 ~ 17:00 (총 12시간)



시스템-트레이딩-강의-검은사자-min-1.png


시스템-트레이딩-강의-검은사자-2-min.png


시스템-트레이딩-강의-검은사자-3-min.png


커리큘럼

꼭 필요한 내용만 담았어요.

4개의 커리큘럼

  • 1주차 : 시스템 트레이딩 개요 및 기초 이론 / 트레이딩 툴 기초 문법 학습

    1. 목표 

    • 시스템 트레이딩의 기본 개념과 장단점을 통한 트레이딩 방향성 수립 
    • 성공한 트레이더의 방법론 습득으로 트레이딩 아이디어의 구조화 학습 
    • 예스트레이딩의 수식구조 파악을 통한 프로그래밍 

    2. 세부 내용 

    • 시스템 트레이딩의 정의: 강사가 생각하는 시스템 트레이딩에 대한 정의를 설명한다.
    • 시스템 트레이딩의 주요 장단점 분석
    • 시스템 개발 프로세스 수립 (미션과 목표 설정): 트레이딩 목표를 명확히 설정하고, 이를 달성하기 위한 시스템 의 미션을 구체적으로 정의한다. 이 과정은 트레이딩 시스템이 트레이더의 개인적인 투자 목표와 일치하도록 설 계하는 데 중점을 둔다.
    • 성공한 트레이더가 바라보는 투자의 성배: 성공한 (시스템)트레이더들을 분석한다.
    • 트레이딩에서 가장 중요한 핵심 요소 수립: 강사의 트레이딩 경험을 기초로한 트레이딩에서 가장 중요한 핵심 요점을 설명한다.
    • 예스트레이더(예스랭귀지) 학습: 시스템트레이딩 소프트웨어를 소개하고 간단한 스터디 방법론을 공유한다.
  • 2주차 : 통계를 통한 트레이딩의 진입 최적화 방법론

    1. 목표 

    • 추세추종 개념을 통한 트레이딩 방법론 이해
    • 통계적인 분석을 통한 최적화된 진입 방법 습득

    2. 세부 내용 

    • 트레이딩 전략의 이해: 돌파 전략, 역추세 전략, 차익거래 등 다양한 트레이딩 전략 소개 및 각 전략의 특징과 적용 시나리오를 분석한다.
    • 추세 분석 방법론: 차트 분석을 통해 추세를 식별하는 방법을 교육한다.
    • 진입가치의 통계적 분석: 특정 전략에 따른 진입 시점의 가치를 평가하기 위한 통계적 접근 방법을 소개한다. 이는 과거 데이터를 기반으로 예상 승률과 위험을 분석하여 보다 적합한 진입 시점을 결정하는 데 도움을 준다.
    • 진입 방법의 테스트 및 검증: 실제 시장 데이터를 사용하여 선택한 진입 전략의 효과를 검증하는 방법론을 다룬다. 백테스팅 및 시뮬레이션을 통해 전략의 강점과 약점을 평가하고, 이를 통해 전략을 조정하거나 개선하는 방법을 배운다.
  • 3주차 : 통계를 통한 트레이딩의 이익실현 및 손실제한 주문 최적화 방법론

    1. 목표 

    • 이익실현과 손실제한 주문 설정을 위한 통계적 접근 방법론 습득
    • 시장 상황에 맞는 이익실현 및 손실제한 전략 개발
    • 통계적 데이터를 사용하여 손실을 최소화 하고 수익성을 극대화하는 방법론 습득

    2. 세부 내용 

    • 위험과 보상 분석: 각 트레이드에 대한 위험과 보상을 측정하는 통계적 방법을 소개하며, 이를 통해 어떻게 이익실현 목표와 손실제한 수준을 설정할 수 있는지 다룬다.
    • 손실제한 주문의 최적화: 통계적 방법을 이용하여 다양한 시장 조건에서 최적의 손실제한 주문 설정 방법을 탐 구한다.
    • 이익실현 주문의 최적화: 시장의 흐름과 트레이더의 목표에 맞는 이익실현 수준을 결정하는 통계적 방법론을 설 명한다.
    • 심리적 요인과 통계의 결합: 트레이더의 심리적 요인과 통계적 데이터를 어떻게 결합할 수 있는지 탐구하고, 심리적 안정성을 유지하면서 통계적으로 입증된 전략을 실행하는 방법을 논의한다.
  • 4주차 : 실전투자를 위한 최적화 및 지속가능한 투자 방법론

    1. 목표 

    • 상관성 분석을 통한 안전한 포트폴리오 만들기.
    • 리스크 사이즈 분석을 통한 진입 포지션 규모조절 방법론 습득.

    2. 세부 내용 

    • 시장의 거래 가능한 종목들의 상관성 분석 및 종목 최적화: 다양한 자산 간의 상관관계를 분석하여 투자 위험을 분산시키는 포트폴리오를 설계한다. 이는 시장 변동성이 높은 상황에서도 포트폴리오의 안정성을 유지하도록 돕는다.
    • 전략의 리스크에 따른 진입 포지션 수립 방법론 학습: 개별 투자 전략의 리스크를 정량적으로 평가하고, 이를 기반으로 적절한 포지션 크기를 결정한다. 이 과정에서 리스크와 기대 수익률을 균형있게 관리하는 기술을 배운다.
    • 안정적인 포트폴리오 구성 방법: 장기적인 투자 성공을 위해 다양한 시장 조건에 대응할 수 있는 포트폴리오를 구성한다. 이를 통해 시장의 상승뿐만 아니라 하락 시에도 일관된 수익을 추구할 수 있는 전략을 개발한다.

커리어 성장으로 가는 길, 러닝스푼즈와 함께 하세요!

지금 보고 계시는 강의의 관련 태그로 다른 강의도 찾아보세요.

오프라인

연 수익률 100% 개인 투자자가 전수하는 시스템 트레이딩 : 해외선물 수익실현까지

강의찾기