모델링을 위한 엑셀 기초부터 실습을 통한 실무 역량까지 Top 회계법인 출신 Valuation Specialist에게 엑셀 모델링 설계 및 구현 실무의 모든 것을 배워보세요!
본 강의에서는 실무에서 사용되는 회계, 재무 개념의 핵심부터 실제로 어떻게 재무 모델을 구축해야 하는지 실습을 통해 알려드립니다. 마지막 시간에는 RCPS 평가까지 다루면서 주니어가 실무에 바로 사용할 수 있는 스킬을 함양할 수 있게 해 드립니다.
모델링을 위한 기본적인 개념부터 시작합니다. 엑셀을 활용하는 방법, 재무제표를 정리하는 방법 등을 먼저 배웁니다. 개념을 탄탄히 다진 후, 발전업과 제약업 사례를 통해 DCF 모델링과 RCPS 까지 실습을 진행합니다.
기본적인 개념과 파이낸셜 모델링 실습 후, RCPS 평가를 위한 기초 이론과 RCPS 개념을 배웁니다. RCPS의 상환권 및 전환권 평가 방법까지 실무에서 실제로 사용하는 모델링을 알려드립니다.
산업별로 다른 특성
개별 산업 별 매출 구조, 원가구조 등이 매우 상이합니다. 본 수업에서는 케이스별로 다른 형태의 템플릿을 빠르게 생성할 수 있는 능력을 길러드립니다.
나만의 스킬셋 장착!
효율적인 모델구조 생성을 위해 프로그래밍 관점이 필요합니다. DCF의 수많은 가정을 깔끔하게 모델에 녹여 구현하는 프로그래밍 마인드를 장착합니다.
지속적으로 관리 가능
모델의 설계부터 유형별 오류의 발견, 분석, 관리법을 알려드립니다. 다양한 데이터를 활용해 정교한 사업 계획 모델의 수립 및 유지 보수가 가능해집니다.
타 모델링 강의들은 Valuation 을 하기 위한 DCF 이론과 엑셀의 어떤 함수들을 이용하여 모델을 만드는지에만 집중합니다. 하지만 본 수업은 모델링 이론과 더불어 효율적인 모델구조 설계를 위한 실무 테크닉들을 집중적으로 알려드립니다. 최초 설계가 잘못된 모델은 추후 유지보수에 많은 시간과 비용이 들며 수정할 때 마다 일관성은 떨어지고 오류 발생 가능성이 높아지기 때문입니다.
DCF 모델을 사용하는 것은 가치평가를 위한 것도 있지만 모델을 사용하여 여러 가정/변수가 변할 경우 기업가치가 어떤 방향으로 얼마나 변하는지 다각적으로 파악하는 것도 중요합니다. 즉, 모델을 통해 기업가치에 중요한 영향을 미치는 변수를 컨트롤하여 다양한 시뮬레이션을 할 수 있어야 합니다. 본 수업을 통해 각 가정과 변수들을 제대로 파악하고 똑똑한 모델을 만드는 법을 배워보세요.
산업별 케이스 스터디 2개를 진행하며 실무에서 어떤 부분들을 중점적으로 고려해야 되는지를 파악하고 적용합니다. 케이스 스터디와 퀴즈에서는 조금 복잡한 제조업과 특수한 업종인 발전업, 신약개발 등의 구성을 단순화해서 다룹니다. 본 강의는 엑셀 파이낸셜 모델의 실제 구현 방법에 초점을 맞춘 강의입니다. 수강 후 새로운 유형의 케이스를 접해도 쉽게 Modeling 할 수 있는 역량을 길러보세요.
투자은행/사모펀드/증권사/자산운용사입사를 원하시는 분
파이낸셜 모델에 대한 개념은 있으나실제 구현에 어려움을 느끼는 주니어
대기업 등에서 사업계획 및 전략을수립하고 관리하는 실무 담당자
[온라인 라이브 21기] SECTION 1. 파이낸셜 모델링 설계 : 도식화 및 할인율 산정
1-1. 파이낸셜 모델링 설계 - 도식화 및 할인율 산정 (1)
1-2. 파이낸셜 모델링 설계 - 도식화 및 할인율 산정 (2)
1-3. 파이낸셜 모델링 설계 - 도식화 및 할인율 산정 (3)
[온라인 라이브 21기] SECTION 2. 파이낸셜 모델링 엑셀 실습 : 손익계산서
2-1. 파이낸셜 모델링 엑셀 실습 - 손익계산서 (1)
2-2. 파이낸셜 모델링 엑셀 실습 - 손익계산서 (2)
2-3. 파이낸셜 모델링 엑셀 실습 - 손익계산서 (3)
[온라인 라이브 21기] SECTION 3. 파이낸셜 모델링 엑셀 실습 : 재무상태표
3-1. 파이낸셜 모델링 엑셀 실습 - 재무상태표 (1)
3-2. 파이낸셜 모델링 엑셀 실습 - 재무상태표 (2)
3-3. 파이낸셜 모델링 엑셀 실습 - 재무상태표 (3)
[온라인 라이브 21기] SECTION 4. 모델 검토 및 테크닉 : 현금흐름 및 영구가치
4-1. 모델 검토 및 테크닉 - 현금흐름 및 영구가치 (1)
4-2. 모델 검토 및 테크닉 - 현금흐름 및 영구가치 (2)
4-3. 모델 검토 및 테크닉 - 현금흐름 및 영구가치 (3)
[온라인 라이브 21기] SECTION 5. 케이스 스터디 실습 : 가스발전업/신약테스트업/삼성전자
5-1. 케이스 스터디 실습 - 가스발전업, 신약테스트업, 삼성전자 (1)
5-2. 케이스 스터디 실습 - 가스발전업, 신약테스트업, 삼성전자 (2)
5-3. 케이스 스터디 실습 - 가스발전업, 신약테스트업, 삼성전자 (3)
5-4. 케이스 스터디 실습 - 가스발전업, 신약테스트업, 삼성전자 (4)
[온라인 라이브 21기] SECTION 6. 상환전환우선주 밸류에이션
6-1. 상환전환우선주(RCPS) 밸류에이션 (1)
6-2. 상환전환우선주(RCPS) 밸류에이션 (2)
6-3. 상환전환우선주(RCPS) 밸류에이션 (3)
SECTION 1. 모델링을 위한 엑셀기초
1-1. 민감도분석_기본
1-2. 민감도분석_배당할인모형
1-3. Range Chart
1-4. Bridge Chart - 쿠팡 손익계산서
1-5. 매출계정 Pitvot 형태 정리
1-6. 재무제표정리방법 (1) - 재무상태표
1-7. 재무제표정리방법 (2) - 손익계산서
1-8. CHOOSE함수 사용법
1-9. 데이터 유효성
SECTION 2. 모델링 개론
2-1. 좋은 모델의 요건
2-2. 데이터소스 주요약어 DCF layout
2-3. 순운전자본 조정의 의미
2-4. 구조적모델링
SECTION 3. DCF 모델링 실습
3-1. Index, Raw data
3-2. Control
3-3. 매출추정개요, Skeleton
3-4. Top down
3-5. Bottom up
3-6. Bridge Chart
3-7. 매출원가 Flow 개요 (1)
3-8. 매출원가 Flow 개요 (2)
3-9. 비목별 추정 (1)
3-10. 비목별 추정 (2)
3-11. 원가데이터 정리하기
3-12. Dart에서 매출원가 분류하기
3-13. 인건비 (1) - 사업보고서 인건비 정리
3-14. 인건비 (2) - 급여, 퇴직급여, 복리후생비 추정
3-15. 감가상각비 (1) - 과거스케줄 정리
3-16. 감가상각비 (2) - 상각비, 유무형자산, CapEx 스케줄 추정
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